수익률 (최근 1개월)
+0.05%
순자산
110,814억
거래량
324주
총보수
0.045%
상품 상세정보
2023.01.10 상장기초지수
KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
110,878.94원
시장가 괴리율
+0.03%
합성총보수(TER)
0.06%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.32%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
PLUS 종합채subscription(AA-이상)액티브는 KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)을 추적하는 채권 ETF입니다. 이 상품은 신용등급이 AA- 이상인 우량 채권들로 구성된 포트폴리오에 투자하므로 상대적으로 낮은 신용위험을 특징으로 하며, 총수익지수 기반이기 때문에 이자수익과 가격변동을 모두 반영합니다. 0.04%의 저수수료(합성보수 0.06%)로 운용되고 있으며, 환노출(UH) 구조로 환율 변동의 영향을 그대로 받으므로 미국 금리와 달러 움직임에 민감하게 반응할 수 있습니다. 보유기간 동안 배당소득세가 부과되는 과세 방식이며, 4,300억 원대의
기본 정보
이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출·발표하는 “KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 운용함을 목적으로 합니다. 비교지수인 “KAP 종합채권지수(AA-이상, 총수익)”는 신용등급 AA-이상의 국내 발행된 원화채권을 대상으로 하는 종합채권지수로서 채권 96% + Call 4%로 구성되어 있습니다. 동 지수의 채권은 국채, 지방채, 공사채(특수채포함, AA-이상) 은행채(AA-이상), 통안채, 여전채(AA-이상), 회사채(AA-이상)로 구성되어 있으며, 시가총액(Market Weight) 비중 방식을 적용합니다.