수익률 (최근 1개월)
+9.29%
순자산
15,276억
거래량
445,532주
총보수
0.0099%
상품 상세정보
2022.12.02 상장기초지수
S&P 500
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
16,036.46원
시장가 괴리율
-0.60%
합성총보수(TER)
0.13%
헤지여부
환헤지
배당주기
분기배당
연간 분배율
0.94%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 미국S&P500(H)은 S&P 500 지수를 추적하여 미국의 대형 우량기업 500개에 투자하는 ETF입니다. 이 펀드는 환노출(UH) 방식을 적용하고 있어 환율 변동의 영향을 그대로 받으며, 미국 달러화 약세 시 수익성이 높아지고 강세 시 손실이 발생할 수 있습니다. 총보수 0.01%의 매우 낮은 운용비로 인덱스 추적 효율이 우수하며, 순자산 7,217억원의 충분한 규모로 거래 유동성이 안정적입니다.
기본 정보
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, S&P Dow Jones Indices에서 산출ㆍ발표하는 S&P500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 위험을 관리하기 위하여 노출된 외화표시 자산에 대해 환헤지 전략을 실행할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.