상품 상세정보
2025.11.11 상장기간별 수익률 추이
기본 정보
1. 이 투자신탁은 해외 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P 500 Top 10 and Dow Jones U.S. Dividend 100 Life Cycle 2040 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 2. 기초지수는 2040년을 목표시점으로 설정하며 ①S&P500 Top 10 Index(성장주), ②Dow Jones U.S. Dividend 100 Index (배당주)를 기초자산으로 하여 사전에 정해진 비중전환 스케쥴에 따라 성장주와 배당주 비중을 변경하는 전략형 지수입니다. - 2038년 이전 : 성장주 75%, 배당주 25% 비중 고정 - 2038년 1월부터 2039년 12월까지 : 매월 약 2.08%p씩 성장주 비중 감소, 배당주 비중 증가 - 2039년 12월 : 성장주 25%, 배당주 75% 도달 - 2040년 이후 : 성장주 25%, 배당주 75% 비중 고정 3. 이 투자신탁은 기초지수 추종을 위하여 해당 지수를 구성하는 종목 전체를 실물로 편입하는 완전복제 전략을 원칙으로 하여 운용할 계획입니다. 다만, 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 기초지수 관련 파생상품 및 상장집합투자증권 등에 일부 투자할 수 있습니다. 또한 이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출되며, 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.