상품 상세정보
2022.11.29 상장기간별 수익률 추이
핵심 요약
기본 정보
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 ‘Solactive US TOP5 Balanced40 Index(PR)’(이하 ‘기초지수’)를 기초지수로 미국의 시가총액 상위 5종목 및 국내 단기 통안채에 투자하여 기초지수를 추종하는 것을 목표로하는 ETF상품입니다. Solactive US TOP5 Balanced40 Index(PR)지수는 나스닥과 뉴욕증권거래소에 상장된 기업 중 시가총액 상위 5종목(주식의 지수비중 40%, 종목별 동일비중 투자)와 국내 단기 통안채 9종목(채권의 지수비중 60%, 종목별 동일비중 투자)으로 구성된 지수입니다. Solactive US TOP5 Balanced40지수(PR)는 Solactive가 최종 산출하는 지수로서 주식부문(Solactive United States Top 5 Equal Weight Index)와 채권부문(KAP Short-Term MSB Focus TR Index)를 4대6으로 결합한 지수입니다. 주식부문 지수 Solactive United States Top 5 Equal Weight Index는 나스닥과 뉴욕증권거래소에 상장된 기업 중 시가총액 상위 5종목(종목별 동일비중)으로 구성된 지수이며, 채권부문 지수인 KAP Short-Term MSB Focus TR Index는 국내 단기 통안채 9종목(종목별 동일비중)으로 구성된 지수입니다. 미국주식 및 국내 통안채는 현물을 중심으로 투자하여 기초지수를 추종하도록 운용하며 미국주식의 경우 미국달러에 대하여 환노출되는 구조이며구성종목의 가격변동 만을 추종하는 Price Return지수를 추종합니다. 미국의 시가총액 상위 5종목은 국내 개인 투자자의 입장에서 장기투자의 목적으로 개인연금/퇴직연금 등에서 유용할 것으로 판단함. 특히, 혼합형 ETF의 경우 안전자산으로 퇴직연금에서도 100%까지 투자 가능하기 때문에 해당 상품의 활용 가치가 높을 것으로 예상됩니다. 미국의 대표주식 5종목에 동일비중으로 투자하고 채권은 안전한 단기 통안채를 투자함으로써 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 상품으로 연금(개인연금/퇴직연금) 투자자 등에게 적합한 상품으로 판단됩니다. 해당 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.