수익률 (최근 1개월)
+7.51%
순자산
12,329억
거래량
419,921주
총보수
0.25%
상품 상세정보
2025.03.25 상장기초지수
FnGuide 미국나스닥100 단기채권혼합 지수
투자지역
미국
자산유형
채권
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
12,835.79원
시장가 괴리율
-0.16%
합성총보수(TER)
0.38%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.16%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 FnGuide서 산출, 발표하는 FnGuide 미국나스닥100단기채권혼합지수 (원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 FnGuide 미국나스닥100단기채권혼합지수를 구성하는 종목 중에서 선별됩니다. - 타임폴리오 자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다 - 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.