수익률 (최근 1개월)
+13.74%
순자산
27,672억
거래량
1,794,826주
총보수
0.45%
상품 상세정보
2021.07.30 상장기초지수
FnGuide AI반도체지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기술/반도체
기준가격 (NAV)
30,498.17원
시장가 괴리율
+0.01%
합성총보수(TER)
0.51%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.41%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX AI반도체는 FnGuide AI반도체지수를 추적하여 국내 반도체 업계에서 인공지능(AI) 관련 사업에 종사하는 우량 기업들에 투자하는 ETF입니다. 코스피와 코스닥에 상장된 기업 중 AI반도체 부문의 핵심 기업들을 선정하여 포트폴리오를 구성하고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스 등 대형 반도체 기업의 AI칩 개발·생산 사업부와 AI 반도체 설계 및 제조 전문 기업들이 주요 편입 종목입니다. 0.45%의 낮은 운용보수와 20조 원대의 안정적인 순자산 규모로 충분한 유동성을 갖추고 있으며, 환율 변동의 영향을 받지 않는 **원화 표시(UH)
기본 정보
이 투자신탁은 FnGuide에서 산출하는 FnGuide 시스템반도체 지수(이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.