수익률 (최근 1개월)
+7.85%
순자산
31,931억
거래량
415,312주
총보수
0.2%
상품 상세정보
2025.08.26 상장기초지수
FnGuide AI반도체TOP10 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기술/반도체
기준가격 (NAV)
33,417.73원
시장가 괴리율
-0.14%
합성총보수(TER)
0.23%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.01%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 FnGuide가 산출 및 발표하는 ‘FnGuide AI반도체TOP10 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide AI반도체TOP10 지수는 유가증권시장과 코스닥 상장 종목 중 FICS 기준 반도체 및 관련장비로 분류되는 기업을 기초 유니버스로, 키워드 유사도와 시가총액을 점수화하여 상위 10개 종목에 투자합니다. 비중 결정 방식은 유동시가총액가중방식이며, 유동시가총액 최초 계산시 Cap 15%, 그 외 Cap10%로 결정합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.