수익률 (최근 1개월)
+10.20%
순자산
20,260억
거래량
588주
총보수
0.5%
상품 상세정보
2018.03.09 상장기초지수
MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
-
기준가격 (NAV)
20,262.44원
시장가 괴리율
-0.31%
합성총보수(TER)
0.57%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
-
연간 분배율
1.21%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE MSCI멕시코(합성)은 MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index를 추적하는 멕시코 주식 ETF입니다. 이 지수는 멕시코 증시의 대형주부터 중형주까지 폭넓게 포함하는 지수로, 멕시코 경제의 주요 섹터(금융, 에너지, 소비재 등)에 분산 투자하게 됩니다. 합성 구조로 운용되어 실제 주식을 보유하지 않고 파생상품으로 지수 수익률을 추적하며, 환노출(UH) 구조로 인해 멕시코 페소 환율 변동에 직접 영향을 받습니다. 순자산이 180억원 규모이고 총보수 0.50% 수준으로 비교적 낮은 비용으로 신흥국 멕시코 시장에 접근할 수 있으
기본 정보
· 이 투자신탁은 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI MEXICO IMI 25/50 Price return Index(시장가격지수, 이하 “시장가격지수”라 한다)의 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 이를 위하여 이 투자신탁은 기초지수 구성종목의 배당금이 포함되지 않는 시장가격지수(Price Return Index)를 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 장외파생상품에 주로 투자 합니다. · MSCI가 발표하는“MSCI MEXICO IMI 25-50 Index”는 멕시코 주식시장의 유동시가총액의 약 99%를 커버하는 시장대표 60종목으로 2012년 11월 22일 발표, 1998년 11월 30일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.