수익률 (최근 1개월)
0.00%
순자산
48억
거래량
-
총보수
0%
상품 상세정보
2017.03.21 상장기초지수
MSCI Russia 25% Capped Price Return Index
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
-
기준가격 (NAV)
48.15원
시장가 괴리율
+17625.86%
합성총보수(TER)
0%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
-
연간 분배율
0.01%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE 러시아MSCI(합성)는 MSCI Russia 25% Capped Price Return Index를 추적하는 러시아 주식 ETF입니다. 이 ETF는 러시아 증시에 상장된 우량 기업들에 투자하되, 단일 종목의 비중이 25%를 초과하지 않도록 제한하는 상한선 제한(capping) 전략을 적용하여 과도한 집중도를 완화합니다. 합성 구조로 운영되며 환노출(UH) 상품으로 루블 환율 변동에 직접 영향을 받으므로, 러시아 경제 상황뿐 아니라 환율 위험도 함께 고려해야 합니다.
기본 정보
이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Russia 25% Capped Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Russia 25% Capped Index는 러시아거래소(ADRs, GDRs 포함, 2017.03.10.기준 5종목 18.65%) 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 종목으로 구성되어 있으며, 2007년 9월 5일 발표, 2002년 5월 31일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.