수익률 (최근 1개월)
+0.52%
순자산
24,815억
거래량
11,748주
총보수
0.26%
상품 상세정보
2017.05.16 상장기초지수
S&P Global Infrastructure Index
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
24,286.09원
시장가 괴리율
-0.38%
합성총보수(TER)
0.33%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.15%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX S&P글로벌인프라(합성)는 S&P Global Infrastructure Index를 추적하는 ETF로, 전 세계 인프라 관련 기업들에 투자합니다. 이 지수는 에너지, 통신, 교통, 수도 등 필수 인프라 산업에 속한 우량 대형주들로 구성되어 있으며, 미국을 중심으로 한 선진국 기업들이 주요 편입 종목입니다. 합성 구조로 운용되어 현물 추적 방식보다 추적 오차를 줄이고 있으며, 환노출(UH) 구조로 인해 환율 변동의 영향을 받으므로 환위험을 고려해야 합니다. 0.26%의 낮은 보수율로 장기 보유에 유리하며, 순자산 277억 원으로 충분한 규모를 갖추고 있습니다.
기본 정보
이 투자신탁은 S&P Global Infrastructure Index Price Return을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.