수익률 (최근 1개월)
-0.12%
순자산
12,722억
거래량
49,022주
총보수
0.35%
상품 상세정보
2016.09.23 상장기초지수
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
채권
기준가격 (NAV)
12,921.71원
시장가 괴리율
-1.41%
합성총보수(TER)
0.43%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.77%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 헬스케어채권혼합은 FnGuide 헬스케어채권혼합 지수를 추적하는 국내 채권 기반 ETF입니다. 헬스케어 산업과 관련된 기업들이 발행한 채권에 투자하면서 동시에 주식 등 다른 자산도 혼합하여 운용하는 전략으로, 의약품·의료기기·바이오 기업 등 헬스케어 섹터의 신용위험을 담으면서도 채권의 안정성을 추구합니다. 순자산 235억원 규모로 국내 채권 시장에서 섹터 특화 전략을 제공하며, 0.35%의 낮은 기본보수(합성보수 0.43%)로 운용됩니다. 배당소득세가 적용되는 보유기간과세 방식이므로, 장기 보유 시 세제 혜택을 고려할
기본 정보
이 투자신탁은 국내 채권 및 주식 등을 주된 투자대상으로 하며, FnGuide가 산출·발표하는 “FnGuide 헬스케어 채권혼합지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide 헬스케어채권혼합 지수는 FnGuide가 산출하는 지수로, FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수이며 채권부문과 주식부문의 비중을 매일 7:3로 유지되도록 산출합니다. ETF의 설정단위는 200,000좌이며, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.