수익률 (최근 1개월)
+3.43%
순자산
15,900억
거래량
151,566주
총보수
0.19%
상품 상세정보
2016.01.27 상장기초지수
배당성장채권혼합지수
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
배당
기준가격 (NAV)
16,085.4원
시장가 괴리율
+0.25%
합성총보수(TER)
0.23%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
2.18%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 코리아배당성장채권혼합은 배당성장채권혼합지수를 추적하여 국내 채권과 배당주식을 함께 편입하는 ETF입니다. 이 ETF는 안정적인 채권 수익과 주식의 배당 성장성을 동시에 추구하는 혼합 전략으로, 채권의 정기적인 이자 수입과 배당주식의 성장성을 균형있게 제공합니다. 순자산 1,774억원 규모로 충분한 유동성을 갖추고 있으며, 0.19%의 낮은 총보수로 장기 보유 시 비용 부담을 최소화할 수 있습니다. 환노출을 하지 않는 UH 형식이므로 환율 변동의 영향을 받지 않으며, 배당소득세는 보유기간에 따라 과세되는 구조입니다.
기본 정보
- 이 투자신탁은 KRX배당성장채권혼합지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수의 구성종목 중 에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. - KRX배당성장채권혼합지수는 한국거래소(KRX)에서 산출하는 코스피 배당성장50지수와 KRX Korea Treasury Bond Index(이하 “KTB지수”라 함)의 변화를 3:7의 비율로 반영 하여 산출하는 지수입니다.