수익률 (최근 1개월)
+11.97%
순자산
41,502억
거래량
3,490주
총보수
0.25%
상품 상세정보
2013.10.31 상장기초지수
S&P Biotechnology Select Industry Index
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
43,879.74원
시장가 괴리율
-1.08%
합성총보수(TER)
0.33%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
배당없음
연간 분배율
0%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 미국S&P바이오(합성)은 S&P Biotechnology Select Industry Index를 추적하는 ETF로, 미국 바이오테크놀로지 업계의 우량 기업들에 투자합니다. 이 지수는 바이오의약품 개발, 유전자 치료, 진단 기술 등 첨단 생명과학 분야에 종사하는 기업들로 구성되어 있으며, 일반적으로 혁신 신약 개발 기업, 의료기기 제조사, 바이오 기술 플랫폼 회사 등이 포함됩니다. 합성 구조(스왑 기반)로 운영되어 실제 주식 보유 없이 지수를 추적하며, 환노출(UH) 방식으로 환율 변동의 영향을 완화하므로 달러 변동성에 민감하지 않은 투자가 가능합니다. 다만 0
기본 정보
이 투자신탁은 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 S&P Biotechnology Select Industry(KRW 기준, 환헤지 안함)지수를 추종하기 위해 해당 기초지수의 성과와 유사하게 연동되는 장외파생상품에 주로 투자하되 투자신탁재산의 일부를 기초지수의 성과에 유사하게 연동되는 외국 ETF에도 투자하여 포트폴리오를 구성할 예정입니다. S&P500 Dow Jones Indices가 산출하는 S&P Biotechnology Select Industry(KRW 기준, 환헤지 안함)지수는 동일가중방식(일정주기마다 지수구성종목의 시가총액비중을 동일비중으로 조정해주는 방식)으로 산출됩니다. 이 투자신탁은 해외투자에 따른 별도의 환헤지를 실시하지 않아 환율 변동의 영향을 받는 환노출 상품입니다.