수익률 (최근 1개월)
-11.75%
순자산
7,686억
거래량
197,250주
총보수
0.25%
상품 상세정보
2015.06.02 상장기초지수
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index(PR)
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
7,169.57원
시장가 괴리율
-0.48%
합성총보수(TER)
0.41%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.01%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)은 S&P Oil & Gas E&P Select Industry 지수를 추적하는 ETF로, 미국의 석유·가스 탐사 및 생산(E&P, Exploration & Production) 기업들에 투자합니다. 이 ETF는 에너지 섹터 중에서도 원유와 천연가스를 직접 채굴하는 상류(upstream) 기업들에 집중 투자하기 때문에 유가 변동성에 민감하게 반응합니다. 합성(Swap) 방식으로 운영되어 기초 지수를 정확히 추적하며, 환노출(UH) 구조로 원달러 환율 변동까지 함께 반영됩니다. 순자산 279억원 규모에 총보수 0.25%(합성보수 0.41%)의 비용 구조를 가지고 있으며, 배당금은 보유기간에
기본 정보
이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index의 변동율과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. S&P Dow Jones Indices LLC가 산출하는 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index지수는 수정된 동일가중평균방식으로 산출됩니다. KStar 미국원유생산기업(합성 H)는 외화자산에 대해 환헤지를 실행합니다. 그러나 환헤지 전략의 수행에도 불구하고 급격한 환율변동에 따라 외화 손실이 발생할 수 있습니다.