수익률 (최근 1개월)
+20.39%
순자산
68,744억
거래량
513주
총보수
0.375%
상품 상세정보
2012.07.05 상장기초지수
코스피 100
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
국내시장
기준가격 (NAV)
74,403.72원
시장가 괴리율
+2.83%
합성총보수(TER)
0.39%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.66%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
마이티 코스피100은 코스피 100 지수를 추적하는 국내 주식 ETF로, 한국 거래소에 상장된 상위 100개 우량 기업들에 투자합니다. 코스피 200보다 유동성이 높은 대형주들로 구성되어 있어 한국 경제의 핵심 기업들에 집중 투자하는 것과 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 총보수 0.38%로 낮은 수수료 수준을 유지하고 있으며, 환율 위험에 대응하기 위해 환노출(UH) 구조를 취하고 있어 원화 기준 투자자에게 환노출을 제거해줍니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI100지수는 한국거래소에서 발표하는 지수로서 KOSPI200 구성종목 중 산업군 구분 없이 유동시가 총액이 큰 상위 100개 종목으로 구성되며, 2000년 1월 4일을 1000p로 하여 2000년 3월 2일부터 산출, 발표되고 있습니다. KOSPI 100은 유가증권시장에서 시가총액이 매우 큰 우량종목만으로 구성됨에 따라 경기후퇴 시 부도발생 등에 따른 종목교체가 거의 발생하지 않아 지수의 신뢰성과 연속성에 있어 큰 장점을 갖고 있습니다. 이 투자신탁은 기초지수인 기초지수인 KOSPI 100지수의 구성종목 모두를 편입하는 완전복제법으로 구성하는 것을 기본원칙으로 하되, 구성종목 중에서 부도발생 등의 문제가 있을 경우에는 해당 종목에 대한 투자비율을 조절하거나 투자하지 아니할 수도 있습니다. 또한, 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 시장충격을 줄여주기 위하여 지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다. 집합투자업자는 투자신탁의 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자신탁분배금을 지급할 수 있으며, 지급기준일로부터 제3영업일까지 투자신탁 분배금 지급에 대한 구체적인 사항을 한국거래소에 공시합니다.