수익률 (최근 1개월)
+2.22%
순자산
108,313억
거래량
40,679주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2011.10.20 상장기초지수
KIS 10년 국고채 지수 (총수익)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
108,118.74원
시장가 괴리율
+0.30%
합성총보수(TER)
0.07%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
3.46%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KIWOOM 국고채10년은 KIS 국고채 10년(총수익) 지수를 추적하는 채권형 ETF입니다. 만기가 10년 전후인 국고채(정부가 발행한 채권)에 투자하여 안정적인 이자 수익을 추구하는 상품으로, 주식보다 변동성이 낮고 예측 가능한 현금흐름을 특징으로 합니다. 0.05%의 낮은 총보수로 운용되며, 보유기간 동안 배당소득세가 과세되는 구조입니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KIS KTB 10Y Index(총수익지수)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. KIS 채권평가가 산출하는 “KIS KTB 10Y Index (KIS 10년국고채 지수)”(총수익지수를 뜻합니다.)는 국고채 10년물 3종목으로 구성된 지수로서, 국내 장기형 채권의 움직임을 1분 단위로 지표화하여 산출하는 ETF 추적 지수로, 전체 채권시장의 평균 듀레이션 보다 긴 듀레이션의 지수입니다. 10년 국채선물의 결제기준 채권을 포함하여 장기 국고채 시장을 대표할 수 있는 종목으로 바스켓이 구성되며 KIS Pricing 에서 수집한 장외시장의 체결 및 호가 정보를 활용하여 지수가 생성됩니다. 기초지수의 정기변경은 매 분기 세번째 화요일입니다. (3, 6, 9, 12월의 세번째 화요일, 공휴일인 경우 직전 영업일) 이 투자신탁은 기초지수의 구성 채권에 대부분 투자하여 운용할 계획입니다. 10년 국채 선물은 파생상품 편입비중 10% 범위 내에서 제한적으로 활용할 예정이며, 지수 구성이 변화할 경우, 이에 따른 현물 포트폴리오 교체를 효율적으로 수행할 계획입니다.