수익률 (최근 1개월)
+3.32%
순자산
10,615억
거래량
16,211주
총보수
0.06%
상품 상세정보
2026.01.20 상장기초지수
FnGuide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수 (시장가격)
투자지역
국내
자산유형
리츠
카테고리
-
기준가격 (NAV)
10,942.26원
시장가 괴리율
-0.39%
합성총보수(TER)
0.07%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
-
연간 분배율
1.16%
과세유형
배당소득세(분리과세부동산ETF)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
· 이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 “FnGuide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수”를 비교지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수 대비 초과 성과를 추구하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · FnGuide가 발표하는 “FnGuide 맥쿼리인프라 배당 리츠 지수”는 맥쿼리인프라 종목을 29.5% 비중으로 편입하고 국내 인프라/리츠 종목을 시가총액과 배당수익률을 고려하여 70.5%로 편입하는 지수입니다.