수익률 (최근 1개월)
+2.35%
순자산
10,520억
거래량
25,203주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2025.07.29 상장기초지수
KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수 (Price Return)
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
채권
기준가격 (NAV)
10,649.91원
시장가 괴리율
+0.00%
합성총보수(TER)
0.19%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
2.11%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
- 이 ETF는 채권 및 부동산 관련 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수 (Price Return)" 대비 초과수익을 추구합니다. - “KEDI 리츠부동산인프라TOP10채권혼합지수 (Price Return)”는 KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수와 KIS MSB 6M 지수의 포트폴리오 비중을 매일 5:5로 조정하는 Constant Mix 방식을 적용하는 지수 지수입니다. - “KEDI 리츠부동산인프라TOP10지수”는 유가증권시장에 상장된 ‘사회기반시설투융자회사’ 시가총액이 가장 높은 기업 1종목에 29.5% 할당하고, ‘부동산투자회사’ 시가총액 상위 9개 종목에 나머지 70.5% 비중을 유동시가총액 가중방식으로 배분하여, 매일 29.5:70.5의 비율이 유지되도록 Constant Mix 방식을 적용하는 지수입니다. - “KIS MSB 6M 지수”는 국내 통안증권의 가격변화를 지표화하여 산출하는 채권지수입니다.