수익률 (최근 1개월)
+5.33%
순자산
11,621억
거래량
303,042주
총보수
0.3%
상품 상세정보
2026.01.13 상장기초지수
FnGuide 배당성향탑픽 지수(PR)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
배당
기준가격 (NAV)
12,263.92원
시장가 괴리율
-0.11%
합성총보수(TER)
0.31%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.98%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 FnGuide에서 산출 및 발표하는 FnGuide 배당성향탑픽 지수(PR: Price Return)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 운용함을 목적으로 하는 상품입니다. 비교지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 배당소득 분리과세 조건에 부합된 기업(배당성향이 40% 이상이거나 배당성향 25%이상이면서 전년대비 10% 이상 현금배당이 증가한 기업) 중, 안정적인 배당과 꾸준한 성장성을 통해 주주가치를 높이는 고배당 기업 중심으로 구성한 지수입니다. 비교지수는 정책상 분리 과세 대상 조건에 부합하면서, 안정적 재무구조와 배당성장 조건 등을 만족하는 종목을 최초 유니버스로 하고, 예상배당수익률을 기준으로 선별된 고배당 기업 최대 20 종목(10~20종목)으로 구성합니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.