수익률 (최근 1개월)
+7.10%
순자산
11,622억
거래량
153,208주
총보수
0.06%
상품 상세정보
2025.10.28 상장기초지수
Bloomberg World Large, Mid & Small cap PR Index
투자지역
글로벌
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
12,057.72원
시장가 괴리율
-0.60%
합성총보수(TER)
0.1%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.13%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 Bloomberg에서 산출, 발표하는 Bloomberg Index PR (원화환산)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과 성과를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 비교지수와 상관계수가 유사한 집합투자증권 중에서 선별됩니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 매크로 상황 및 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.