수익률 (최근 1개월)
+0.09%
순자산
50,145억
거래량
5주
총보수
0.05%
상품 상세정보
2025.12.16 상장기초지수
KAP K-중기종합채권지수(AA-이상,총수익)
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
채권
기준가격 (NAV)
50,146.43원
시장가 괴리율
+0.03%
합성총보수(TER)
0.06%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.04%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KAP(한국자산평가)가 산출하는 ‘KAP K-중기종합 채권지수(AA-이상, 총수익)’를 비교지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하는 것을 목표로 하는 액티브 상품입니다. 비교지수는 잔존만기 1년 초과 5 년 이하, 신용등급 AA-이상의 국내 발행된 원화채권을 대상으로 하는 종합채권지수로서 채권 97% + Call 3%로 구성된 지수입니다. 해당 비교지수는 국채, 지방채, 통안채, 공사채(특수채포함, AA-이상), 은행채(AA-이상), 여전채(AA-이상), 회사채(AA-이상)로 구성된 지수입니다. 해당상품은 시장 변동성 확대에 따른 투자 대기자금 성격의 유동성 자금이 확대되는 상황에서 시장 니즈에 적합한 중기 종합채권형 ETF상품으로서 일반적인 종합채권형 ETF상품 대비 상대적으로 안정성을 추구하는 상품입니다. 채권에 직접 투자하는 경우 대부분 고액의 금액으로 투자해야하나, 해당 ETF투자의 경우 1주당 50,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있기 때문에 채권에 대한 소액투자의 기회를 제공할 수 있을 것으로 판단됩니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 50,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 2,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.