수익률 (최근 1개월)
+0.10%
순자산
100,277억
거래량
100주
총보수
0.041%
상품 상세정보
2025.12.16 상장기초지수
KIS 중기종합채권 (1~5Y, AA-이상, 총수익)
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
채권
기준가격 (NAV)
100,268.95원
시장가 괴리율
+0.05%
합성총보수(TER)
0.05%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
배당없음
연간 분배율
0%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, ‘KIS 중기종합채권(1~5Y, AA-이상, 총수익)’을 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.