수익률 (최근 1개월)
+2.00%
순자산
10,988억
거래량
21,973주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2025.08.19 상장기초지수
Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (USD)
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
11,226.04원
시장가 괴리율
+0.04%
합성총보수(TER)
0.25%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
0.6%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “Nasdaq-100 US T-Bills 1-3 Month 50/50 Index (원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.