수익률 (최근 1개월)
+2.18%
순자산
11,706억
거래량
44,979주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2025.06.10 상장기초지수
S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index (USD)
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
11,950.73원
시장가 괴리율
-0.17%
합성총보수(TER)
0.22%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
1.01%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 미국 주식 및 채권 관련 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 비교지수인 “S&P 500 and U.S. Treasury Bill 0-3 Month 50/50 Blend Index(원화환산)” 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.