수익률 (최근 1개월)
+0.28%
순자산
51,753억
거래량
963주
총보수
0%
상품 상세정보
2024.11.19 상장기초지수
KIS 전단채플러스 TR 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
51,794.7원
시장가 괴리율
+0.03%
합성총보수(TER)
0.07%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.42%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
WON 전단채플러스액티브는 KIS 전단채플러스 TR 지수를 추적하는 액티브 운용 ETF로, 국내 채권 시장의 단기채(전단채) 투자 전략을 기반으로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용을 통해 지수를 단순히 추적하는 것이 아니라 펀드매니저의 판단에 따라 채권 선택과 타이밍을 조정하여 초과수익 창출을 시도합니다. 채권 시장의 금리 변동성이 큰 환경에서 수익 기회를 포착하거나 위험을 관리하는 것이 주요 운용 목표이며, 환노출(UH) 구조로 환율 리스크를 제거하여 국내 투자자에게 순수 채권 수익에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.
기본 정보
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 국내 채권을 주된 투자대상으로 하고, KIS자산평가가 산출 및 발표하는 “KIS 전단채플러스 TR 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과수익을 실현하는 것을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 아래의 편입대상 종목에 투자합니다. ① 전자단기사채 및 CP: 잔존만기가 15일 이상이고 4개월 이하인 국내 신용등급 A1 공사, 일반기업, 증권사, 카드/캐피탈 기관 등이 발행한 전자단기사채 및 CP 중 Target Duration이 0.20에 가까운 종목을 발행사별로 선정, 동일한 Duration일 경우 유동성이 우수한 7종목으로 바스켓을 구성 ② 채권: 발행잔액이 500억 이상이고 잔존만기 10일~5개월 미만의 국고, 통안, 지역개발채 및 국내 신용등급 AA- 이상의 발행사가 발행한 단기 채권(보증회사채 및 ABS 미포함)으로 구성함(단, 담보부/연대보증채권 제외) ③ KOFR: 국채/통안채를 담보로 하는 익일물 RP 금리를 사용하여 한국예탁결제원이 산출 및 발표하는 한국의 무위험 지표금리 ④ CD금리: 금융투자협회가 발표하는 CD91금리 - 이 투자신탁은 아래의 가중치에 따라 투자합니다. ① 전자단기사채 및 CP: 60% 내에서 종목별(7종목) 액면금액 동일비중으로 월별 결정 ② 채권: 20% 내에서 종목별 시가총액 비중으로 일별 결정 ③ KOFR / CD금리: 각 10%