수익률 (최근 1개월)
+0.36%
순자산
12,548억
거래량
766,372주
총보수
0%
상품 상세정보
2024.08.13 상장기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
배당
기준가격 (NAV)
12,543.17원
시장가 괴리율
-0.34%
합성총보수(TER)
0.09%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
3.08%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 미국배당다우존스는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index를 추적하는 미국 주식 ETF입니다. 이 지수는 미국 상장 기업 중 배당 성과가 우수한 100개 기업을 선정하여 구성되므로, 안정적인 배당을 지급하는 우량 대형주에 집중 투자하는 특징이 있습니다. 환노출(UH) 구조로 미국 달러화 환율 변동에 따른 환위험을 그대로 반영하며, 순자산 4,804억원 규모의 안정적인 펀드입니다.
기본 정보
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.