수익률 (최근 1개월)
+16.63%
순자산
20,919억
거래량
1,127,546주
총보수
0.45%
상품 상세정보
2024.07.09 상장기초지수
iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
기술/반도체
기준가격 (NAV)
23,272.62원
시장가 괴리율
-1.02%
합성총보수(TER)
0.53%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
분기배당
연간 분배율
0.22%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 미국AI전력핵심인프라는 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수를 추적하는 미국 주식 ETF입니다. 이 ETF는 AI와 전력 인프라라는 두 가지 핵심 테마에 노출되는 미국 기업들에 투자하며, 특히 AI 칩 제조사, 데이터센터 운영사, 전력망 관련 기업 등 두 산업의 교집합에 있는 종목들을 편입 대상으로 합니다. 순자산 1조 3,902억원의 규모 있는 펀드로, 0.45%의 낮은 총보수(합성보수 0.53%)로 운용되며, 환율 변동성에 노출되는 환노출(UH) 구조를 채택하고 있어 원화 환율 상승 시 추가 수익 또는 손실이 발생할 수 있습니다
기본 정보
이 투자신탁은 iSelect에서 발표하는 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.