수익률 (최근 1개월)
+11.34%
순자산
22,050억
거래량
11,049주
총보수
0.49%
상품 상세정보
2023.09.19 상장기초지수
FactSet Japan Semiconductor Index(PR)
투자지역
일본
자산유형
주식
카테고리
기술/반도체
기준가격 (NAV)
23,409.85원
시장가 괴리율
+1.28%
합성총보수(TER)
0.63%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
분기배당
연간 분배율
0.57%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
TIGER 일본반도체FACTSET은 FactSet Japan Semiconductor Index(PR)를 추적하며, 일본의 반도체 및 반도체 관련 기업들에 투자하는 ETF입니다. 일본의 주요 반도체 제조사, 장비업체, 소재 공급업체 등 산업 전체 가치사슬에 편입된 기업들로 구성되어 있으며, 도쿄증권거래소에 상장된 우량 반도체 기업들에 중점 투자합니다. 환노출(UH) 구조로 환율 변동성에 노출되어 있으므로, 엔화 약세 시 환손실, 엔화 강세 시 환이익이 발생할 수 있으며, 0.63%의 합성보수와 210억원대의 순자산으로 충분한 유동성을 갖추고 있습니다.
기본 정보
- 이 ETF는 일본에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “FactSet Japan Semiconductor 지수(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - “FactSet Japan Semiconductor 지수(원화환산)”는 일본에 상장되어 있으며 시가총액, 3개월 일평균 거래대금 등 조건을 만족시킨 종목 중 반도체 산업관련 기업들을 시가총액 가중 방식으로 편입하는 지수입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.