수익률 (최근 1개월)
+7.62%
순자산
11,886억
거래량
23,522주
총보수
0.45%
상품 상세정보
2022.08.17 상장기초지수
FnGuide K-푸드 지수 (시장가격)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
12,548.97원
시장가 괴리율
-0.35%
합성총보수(TER)
0.52%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.12%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
HANARO Fn K-푸드는 FnGuide K-푸드 지수를 추적하여 국내 식품 및 음료 산업에 투자하는 주식 ETF입니다. 코스피와 코스닥에 상장된 식품·음료 관련 우량기업들을 선별하여 편입하며, 한국의 대표적인 식품 제조업체들과 외식·유통 관련 기업들로 포트폴리오를 구성합니다. 0.45%의 낮은 보수율과 비과세 혜택을 제공하므로, 장기 보유 투자자에게 유리하며, 175억원 규모의 안정적인 순자산을 바탕으로 충분한 유동성을 갖추고 있습니다.
기본 정보
이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. FnGuide가 산출, 발표하는 FnGuide Fn K-푸드 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여 리포트, 공시 검색을 통해 K-푸드 관련 키워드와 유사도가 높은 종목을 선정하여 유동시가총액을 고려해 투자 비중 결정함.