상품 상세정보
2022.06.30 상장기간별 수익률 추이
핵심 요약
기본 정보
이 투자신탁은 다양한 자산(국내외 주식, 채권 등) 관련 집합투자증권에 분산 투자하되, 국내외 주식 및 채권 관련 집합투자증권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, Morningstar에서 산출·발표하는 “Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index (원화환산)”을 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 2060년을 투자자의 투자목적 달성을 위한 목표시점(Target Date)으로 설정하고, 해당 투자 목표시점을 고려한 투자를 수행합니다. 초기 시점에는 국내외 주식 관련 자산의 비중을 높게 유지하고, 목표시점에 가까이 갈수록 국내외 주식 관련 자산의 비중을 축소하고 국내외 채권 관련 자산의 비중을 점진적으로 확대하여 투자합니다. Morningstar의 글라이드패스(Glidepath)를 기반으로 한 Morningstar Korea Lifetime Allocation Moderate 2060 Index는 자산을 선진국 주식, 신흥국 주식, 선진국 국채, 신흥국 국채, 한국 국채 총 5개로 구분하여, 각 자산별 구성지수로 이루어져 있습니다. 이 투자신탁은 기본적으로 각 구성지수에 적합한 대표 상장지수집합투자증권을 자산 비중에 맞게 투자하는 것을 기본 전략으로 합니다. 선진국 주식 자산 비중 안에서는 미국 주식시장 대표 상장지수집합투자증권을, 신흥국 주식 자산 비중 안에서는 한국 주식시장 대표 상장지수집합투자증권에 투자하는 알파전략으로 초과성과를 추구하며, 분기 단위로 3개 이상의 증권사 리서치 자료를 바탕으로 미국 주식시장, 한국 주식시장에 대한 투자 의견을 정리하여 투자를 결정합니다. 집합투자증권을 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며, 이 중 주식 및 채권관련 집합투자증권에 60% 이상 투자합니다. 다만, 주식관련 집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 하되, 2060년 1월 1일 이후에는 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 합니다.