수익률 (최근 1개월)
+22.22%
순자산
7,857억
거래량
71,849주
총보수
0.45%
상품 상세정보
2021.10.13 상장기초지수
iSelect 메타버스 지수(시장가격지수)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
8,898.13원
시장가 괴리율
+2.61%
합성총보수(TER)
0.52%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.17%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 메타버스는 iSelect 메타버스 지수를 추적하여 메타버스 관련 국내 기업들에 투자하는 주식 ETF입니다. 코스피와 코스닥에 상장된 기업 중 메타버스, 가상현실, 디지털 콘텐츠 등 메타버스 생태계와 관련된 종목들을 편입하여 해당 산업의 성장성에 노출되도록 구성되어 있습니다. 총보수 0.45%로 운영되며 972억원의 순자산을 보유하고 있고, 환노출 구조로 환율 변동의 영향을 직접 받지 않습니다.
기본 정보
이 투자신탁은 NH투자증권이 산출 및 발표하는 “iSelect 메타버스 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. iSelect 메타버스 지수는 메타버스 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성한 테마 지수입니다. ETF의 설정단위는 20,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.