수익률 (최근 1개월)
+11.84%
순자산
14,770억
거래량
1,703주
총보수
0.4%
상품 상세정보
2021.01.14 상장기초지수
Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index
투자지역
글로벌
자산유형
리츠
카테고리
해외주식
기준가격 (NAV)
15,845.19원
시장가 괴리율
+0.16%
합성총보수(TER)
0.56%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.5%
과세유형
배당소득세(분리과세부동산ETF)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)는 Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index를 추적하여 전 세계 데이터센터와 기술 인프라 관련 리츠에 투자하는 ETF입니다. 데이터센터, 통신탑, 광섬유망 등 클라우드 컴퓨팅과 AI 수요 증가로 주목받는 인프라 자산들을 편입하고 있으며, 합성 구조로 운용되어 실물 리츠 보유에 따른 비용을 절감했습니다. 총보수 0.40%의 저비용 구조이면서도 합성보수는 0.56%이고, 환노출(UH) 전략으로 환율 변동을 그대로 반영받게 되므로 글로벌 리츠 투자 시 달러 환율 움직임을 함께 고려해야 합니다. 분리과세 부동
기본 정보
이 투자신탁은 글로벌 리츠(REITs) 관련 장외파생상품을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하며, Benchmark Investments, LLC가 개발하고 NASDAQ, Inc.가 산출 및 발표하는 Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율위험변동을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로 외화표시자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Net Total Return Index는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터 지수로, 선진 시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익의 대부분이 데이터 관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠(REITs), 주식 등을 시가총액과 유동성을 고려하여 선별 후 유동 시가총액 가중 방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익 지수(Net Total Return Index)입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.