수익률 (최근 1개월)
-0.02%
순자산
114,846억
거래량
3,724주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2017.06.29 상장기초지수
KAP 단기변동금리부은행채권지수
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
채권
기준가격 (NAV)
114,650.98원
시장가 괴리율
+0.02%
합성총보수(TER)
0.17%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
1.85%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 단기변동금리부채권액티브는 KAP 단기변동금리부은행채권지수를 추적하는 국내 채권 ETF입니다. 이 ETF는 한국은행채권중개(KAP)에서 선정한 단기 만기의 변동금리부 은행채권에 투자하여, 금리 변동에 따라 쿠폰이 조정되는 채권들로 구성됩니다. 일반적으로 3~6개월 주기로 금리가 재설정되는 상품들이 편입되어 있어 금리 상승 시에는 수익률이 빠르게 개선되고 금리 하락 시에는 하방이 제한되는 특성을 가집니다. 낮은 보수율(0.15%)과 3,305억원대의 안정적인 규모를 갖추고 있으며, 보유기간과세 방식의 배당소득세가 적용됩니
기본 정보
이 투자신탁은 KAP 단기 변동금리부 은행채지수(AAA, 총수익)을 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.