수익률 (최근 1개월)
+0.57%
순자산
13,635억
거래량
432주
총보수
0.5%
상품 상세정보
2016.12.28 상장기초지수
MSCI Philippines IMI Index
투자지역
아시아
자산유형
주식
카테고리
-
기준가격 (NAV)
13,332.75원
시장가 괴리율
+0.02%
합성총보수(TER)
0.66%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
-
연간 분배율
1.34%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
ACE MSCI필리핀(합성)은 MSCI Philippines IMI Index를 추적하여 필리핀 주식시장에 투자하는 ETF입니다. 이 지수는 필리핀의 대형주부터 중소형주까지 광범위한 기업들을 포함하고 있으며, 합성 복제 방식을 통해 효율적으로 지수 수익률을 추종합니다. 0.50%의 낮은 기본 보수율을 유지하고 있으나 실제 운용보수는 0.66%이며, 환노출(UH) 구조로 필리핀 페소화의 환율 변동에 직접 노출되므로 환율 변동이 수익률에 영향을 미친다는 점을 고려해야 합니다. 순자산 54억원 규모의 소형 ETF로 유동성이 제한적일 수 있으므로, 소액 투자나 분할 매수
기본 정보
· 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “MSCI Philippines IMI Index” 일간 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. · MSCI Inc.가 산출하는 MSCI Philippines IMI Index는 필리핀 거래소 상장 종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 종목으로 구성되어 있으며, 2007년 6월 5일 발표, 2007년 5월 31일 1000pt를 기준으로 산출되었습니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.