수익률 (최근 1개월)
-2.29%
순자산
11,733억
거래량
782,108주
총보수
0.45%
상품 상세정보
2016.05.13 상장기초지수
FnGuide 바이오 지수
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
12,352.63원
시장가 괴리율
-1.40%
합성총보수(TER)
0.49%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.12%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 바이오는 FnGuide 바이오 지수를 추적하여 국내 바이오 및 제약 업종의 우량 기업들에 투자하는 ETF입니다. 코스피와 코스닥에 상장된 바이오·헬스케어 관련 종목들을 편입하여 한국의 성장하는 바이오 산업에 노출될 수 있으며, 0.45%의 낮은 총보수로 비용 효율적인 투자가 가능합니다. 2,832억원대의 안정적인 순자산 규모를 보유하고 있으며, 비과세 ETF로 세금 부담 없이 장기 보유할 수 있다는 점이 장점입니다.
기본 정보
- 이 투자신탁은 FnGuide社가 산출·발표하는 'FnGuide 바이오지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 기본적으로 FnGuide社가 산출,발표하는 'FnGuide 바이오지수'(이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. - 본 투자신탁의 기초지수는 국내 상장 기업 중 바이오 사업을 영위하는 국내 기업을 대상으로 시가총액과 거래대금 등의 조건을 감안하여 투자 대상 기업을 선별한 후 동일가중방식으로 산출한 지수입니다.