수익률 (최근 1개월)
+5.21%
순자산
40,980억
거래량
1,113주
총보수
0.09%
상품 상세정보
2012.04.30 상장기초지수
MSCI Korea Index
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
44,397.98원
시장가 괴리율
-0.48%
합성총보수(TER)
0.13%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
0.81%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX MSCI Korea는 MSCI Korea Index를 추적하는 국내 주식 ETF로, 코스피와 코스닥에 상장된 한국의 대형·중형 우량 기업들에 투자합니다. MSCI Korea Index는 글로벌 지수 제공사인 MSCI에서 한국 시장의 투자 가능한 주식들을 엄격한 기준으로 선정한 지수로, 시가총액 기준의 대표 기업들로 구성되어 있습니다. 0.09%의 저렴한 운용보수로 지수 추종 전략을 펼치고 있으며, 국내 주식시장 전반에 분산 투자하려는 초보 투자자에게 적합한 선택지입니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI Korea Index의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. MSCI Korea 지수는 미국의 Morgan Stanley Capital International 社(이하 MSCI)가 발표하는 지수로서 한국 거래소에 상장된 대표종목들로 구성된 유동주식수(Free-float)를 고려한 시가총액 가중방식의 지수입니다. MSCI는 전세계를 대상으로 하는 글로벌지수, 특정지역에 한정하는 지역지수 등 국가，산업 및 펀드스타일 등에 따른 다양한 종류의 지수들을 제시하고 있습니다. 기본적으로 MSCI Korea Index를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 MSCI Korea Index의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행할 수 있습니다. 아울러 기초지수의 구성종목에 변경이 있을 경우에는 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있으며 추적오차를 줄이기 위해 주식관련 장내파생상품의 투자, 투자증권의 대여 등을 동 증권신고서(또는 신탁계약)에서 정하는 범위내에서 실행할 수 있습니다.