수익률 (최근 1개월)
-0.02%
순자산
113,440억
거래량
13,789주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2012.02.22 상장기초지수
KRW Cash 지수(총수익)
투자지역
국내
자산유형
채권
카테고리
채권
기준가격 (NAV)
113,238.88원
시장가 괴리율
+0.01%
합성총보수(TER)
0.17%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
1.92%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 단기채권은 KRW Cash Index(총수익)을 추적하는 국내 단기 채권 투자 ETF입니다. 이 ETF는 1년 이내의 단기 채권과 현금성 자산에 투자하여 안정적인 수익을 추구하며, 금리 변동에 따른 가격 변동성이 매우 낮은 특징이 있습니다. 0.15%의 낮은 총보수 수준으로 운용되고 있으며, 7,600억원대의 충분한 순자산을 보유하고 있어 거래 유동성이 양호합니다. 보유기간 과세 방식의 배당소득세 대상이며, 주식이나 장기채권 ETF 대비 원금 손실 위험이 매우 제한적이므로 자산배분의 안정성 자산(방어 자산) 포지션으로 활용되거나 단기 자금 운용
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRW Cash Index(총수익)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 운용목표로 합니다. 에프엔가이드가 산출하는 KRW Cash Index(총수익)는 잔존만기 1개월 이상 1년 이하의 국고채, 통화안정증권 등 30 종목으로 구성된 듀레이션 0.5년 내외로 자본손익, 경과이자 및 이자 재투자 손익을 감안한 총수익에 관한 지수입니다. 기본적으로 KRW Cash Index를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 표본추출기법을 활용하여 KRW Cash Index의 듀레이션과 신용등급 분포를 복제하는 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 종목 교체시 통안채 입찰 및 국고채 바이백(조기상환) 등을 활용하여 초과수익을 추구하며 보유채권 만기 보유를 통하여 매매 비용를 최소화하고 현물 편입비를 60%~100% 수준으로 운용할 예정입니다. 다만, 추적오차를 줄이기 위해서 채권 관련 파생상품에 투자할 수 있습니다.