수익률 (최근 1개월)
+6.20%
순자산
88,007억
거래량
1,085,753주
총보수
0.017%
상품 상세정보
2011.10.20 상장기초지수
코스피 200
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
국내시장
기준가격 (NAV)
95,526.25원
시장가 괴리율
+0.08%
합성총보수(TER)
0.04%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
분기배당
연간 분배율
0.95%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
RISE 200은 코스피 200 지수를 추적하는 국내 주식 ETF로, 한국 증시의 대형주 200개 종목에 투자합니다. 시가총액 기준 상위 대형 우량기업들로 구성되어 있어 국내 경제의 핵심 섹터(금융, 반도체, 자동차, 화학 등)에 광범위하게 노출되며, 0.02%의 매우 낮은 보수로 지수 추적 오차를 최소화합니다. 31조 원대의 막대한 순자산으로 충분한 유동성을 갖추고 있으며, 비과세 ETF로 분류되어 세제 혜택을 받을 수 있습니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KOSPI200 지수는 대한민국의 대표적인 시장지수로, 유가증권 시장에 상장된 전체종목 중에서 시장대표성, 업종대표성 및 유동성 등을 감안하여 선정된 200종목의 시가총액을 지수화한 것으로 유동시총가중방식으로 주가지수를 산출합니다. 지수산출의 기준일은 1990년 1월 3일이며, 이때의 지수를 100pt로 하여 산출합니다. 매년 6월 지수의 정기변경을 실시합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다. 지수에 대한 추적오차율의 최소화 등을 위하여 투자자에게 분배금을 지급할 수 있습니다. 지급기준일은 1, 4, 7, 10월 마지막일이며 ETF 운용사가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액을 지급기준일 익영업일로부터 7영업일 이내에 지급합니다.