수익률 (최근 1개월)
+8.76%
순자산
15,391억
거래량
635,741주
총보수
0.3%
상품 상세정보
2006.06.27 상장기초지수
KRX 은행
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
16,075.51원
시장가 괴리율
-1.90%
합성총보수(TER)
0.31%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
월배당
연간 분배율
3.13%
과세유형
비과세
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
핵심 요약
KODEX 은행은 KRX 은행 지수를 추적하는 국내 은행주 중심의 ETF입니다. 코스피와 코스닥에 상장된 은행 관련 기업들을 편입 대상으로 하며, KB금융, 신한금융, 하나금융, DGB금융 등 국내 주요 금융 지주회사와 은행들이 핵심 구성 종목입니다. 0.30%의 낮은 총보수로 운용되며 순자산 4,890억원 규모로 충분한 유동성을 갖추고 있어, 금리 변동과 금융업 사이클에 민감하게 반응하는 금융주 섹터에 간편하게 노출하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
기본 정보
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRX Banks 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소가 산출하는 KRX Banks지수는 은행업종의 주가흐름을 반영하는 지수로써 국내 은행산업을 대표하는 10개 종목으로 구성되어 있으며 2006.1.2 1,000pt를 기준으로 하여 발표되고 있습니다. 유동성, 재무상태 등의 기준을 적용하여 종목을 선정하며 유동주식가중 시가총액방식 지수로서 매년 9월 지수구성종목의 정기변경이 이루어집니다.