수익률 (최근 1개월)
-0.69%
순자산
10,031억
거래량
38,802주
총보수
0.15%
상품 상세정보
2025.07.22 상장기초지수
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index (Total Return)
투자지역
미국
자산유형
주식
카테고리
-
기준가격 (NAV)
10,047.4원
시장가 괴리율
+0.08%
합성총보수(TER)
0.22%
헤지여부
환헤지
배당주기
-
연간 분배율
2.42%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
· 이 투자신탁은 ICE Data Indices, LLC가 발표하는 “ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index(Total Return)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 본 투자신탁은 약 10년 만기 수준의 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국 상장 장기 국채, 국채관련 ETF에 주로 투자하며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 약관상 허용 한도 내 집합투자증권 및 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다. · 본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.