수익률 (최근 1개월)
+0.26%
순자산
50,431억
거래량
5,447주
총보수
0.01%
상품 상세정보
2025.06.24 상장기초지수
KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)
투자지역
국내
자산유형
주식
카테고리
기타
기준가격 (NAV)
50,469.65원
시장가 괴리율
+0.01%
합성총보수(TER)
0.02%
헤지여부
환노출(미헤지)
배당주기
연배당
연간 분배율
1.21%
과세유형
배당소득세(보유기간과세)
추적배수
일반 (1)
기간별 수익률 추이
~
기본 정보
이 투자신탁은 한국자산평가가 산출 및 발표하는 “KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP 단기 특수은행채 지수는 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등 특수은행이 발행한 잔존만기 6개월 이하의 할인채로 구성된 지수입니다. ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현물/현금설정 혼합방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.